Bilaga 3: Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget 2023-2025
1000-tal kr, löpande priser
| RESULTATBUDGET, FINANSIERINGSBUDGET, BALANSBUDGET | |||||
| SPECIFIKATION FINANSIELLA POSTER | |||||
| - = kostnadspost, + = intäktspost | |||||
| 1000-tal kr | |||||
| Prognos | Budget | Plan | Plan | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Skatteintäkter och finansiella poster: | |||||
| Skatteintäkter | 813 727,0 | 853 116,0 | 904 122,0 | 941 489,0 | |
| Allmän kommunalskatt, enl SKR | 798 860,0 | 853 116,0 | 904 122,0 | 941 489,0 | |
| Korr. för befolkningsförändring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Beräknad slutavräkning | 11 044,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Beräknad delavräknig | 3 823,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Generella statsbidrag och utjämning | 436 391,0 | 415 278,0 | 420 678,0 | 437 784,0 | |
| Inkomstutjämning | 318 522,0 | 339 782,0 | 333 243,0 | 361 964,0 | |
| Kostnadsutjämning | 72 567,0 | 58 778,0 | 70 668,0 | 70 595,0 | |
| Förändringar i utjämningssystemet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Regleringspost | 54 538,0 | 31 290,0 | 31 635,0 | 26 304,0 | |
| Utjämning LSS-kostnader | -49 576,0 | -53 512,0 | -53 808,0 | -55 019,0 | |
| Kommunal fastighetsavgift | 32 466,0 | 33 940,0 | 33 940,0 | 33 940,0 | |
| Införandebidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Skolmiljard | 2 910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Stöd till kommuner med särskilda utmaningar | 4 964,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
| Finansiella intäkter | 6 358,0 | 6 611,0 | 6 837,0 | 7 218,0 | |
| Räntor medelsplacering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Räntor upplåning | |||||
| Övriga räntor | 105,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
| Ränta Skärfläckan AB | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | |
| Avkastning pensions- och infrastrukturmedel | 729,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Utdelning aktier/andelar | 1 285,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Borgensavgifter | 2 836,0 | 2 874,0 | 2 874,0 | 2 874,0 | |
| Ränta utlåning VA SYD/Kommuninvest | 605,0 | 782,0 | 1 008,0 | 1 389,0 | |
| Utdelning pensionsfonden | 798,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Finansiella kostnader | -250,0 | -3 590,0 | -7 961,0 | -13 902,0 | |
| Ränta upplåning | 0,0 | -3 000,0 | -7 500,0 | -13 500,0 | |
| Ränta förmåner intjänade 1998- | -150,0 | -490,0 | -361,0 | -302,0 | |
| Övriga räntekostnader | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | |
| (summa finansiella poster) | 6108,0 | 3021,0 | -1124,0 | -6684,0 | |
| RESULTATBUDGET | Prognos | Budget | Plan | Plan | |
| 1000-tal kr Löpande priser | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Driftbudgetens intäkter | 186 220,4 | 189 944,8 | 193 743,7 | 197 618,6 | |
| Driftbudgetens kostnader | -1 298 971,4 | -1 372 539,8 | -1 420 344,7 | -1 474 062,6 | |
| Avskrivningar | -54 871,0 | -63 409,0 | -69 178,0 | -74 870,0 | |
| Verksamhetens nettokostnad | -1 167 622,0 | -1 246 004,0 | -1 295 779,0 | -1 351 314,0 | |
| Skatteintäkter,netto | 813 727,0 | 853 116,0 | 904 122,0 | 941 489,0 | |
| Generella statsbidrag | 436 391,0 | 415 278,0 | 420 678,0 | 437 784,0 | |
| Finansiella intäkter | 6 358,0 | 6 611,0 | 6 837,0 | 7 218,0 | |
| Finansiella kostnader | -250,0 | -3 590,0 | -7 961,0 | -13 902,0 | |
| Uppräkning avtal S Stambanan | -10 997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Årets resultat exkl reavinster | 77 607,0 | 25 411,0 | 27 897,0 | 21 275,0 | |
| Jämförelsestörande poster | |||||
| -exploateringsöverskott | 51 340,0 | 50 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | |
| -reavinst fastighetsförsäljning | |||||
| -reavinst omsättningstillgångar | |||||
| -orealiserade vinster/förluster | -26 443,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | |
| Årets resultat inkl reavinster | 102 504,0 | 79 311,0 | 56 797,0 | 50 175,0 | |
| FINANSIERINGSBUDGET | Prognos | Budget | Plan | Plan | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | |||||
| Årets resultat inkl jämföreslestörande poster | 102 504,0 | 79 311,0 | 56 797,0 | 50 175,0 | |
| Just ej likviditetspåverkande poster: | |||||
| Av- och nedskrivningar | 54 871,0 | 63 409,0 | 69 178,0 | 74 870,0 | |
| Periodisering Pendlarstation | 1 075,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | |
| Avsättningar, netto | 10 317,0 | -439,0 | -441,0 | -444,0 | |
| Upplösning investeringsbidrag | -1 150,0 | -1 000,0 | -1 000,0 | -1 000,0 | |
| Förändring kortfristiga fordringar | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Förändring kortfristiga skulder | -2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Orealiserade vinster/förluster (oms.tillgångar) | 26 443,0 | -3 900,0 | -3 900,0 | -3 900,0 | |
| Reavinst vid försäljning av anlägg/omsättningstilgånger | -51 340,0 | -50 000,0 | -25 000,0 | -25 000,0 | |
| Medel från den löpande verksamheten | 149 820,0 | 88 481,0 | 96 734,0 | 95 801,0 | |
| INVESTERINGSVERKSAMHET | |||||
| Bruttoinvesteringar | -150 567,0 | -209 887,0 | -314 008,0 | -205 115,0 | |
| Investeringsbidrag | 2 500,0 | 15 710,0 | 20 000,0 | 10 300,0 | |
| Exploateringsverksamhet | -13 964,0 | 50 128,0 | -64 400,0 | -45 000,0 | |
| Försäljning fastigheter mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Medel från investeringsverksamheten | -162 031,0 | -144 049,0 | -358 408,0 | -239 815,0 | |
| FINANSIERINGSVERKSAMHET | |||||
| Pensionsmedel, infrastrukturmedel | -600,0 | -1 500,0 | -1 500,0 | -1 500,0 | |
| Lån till VA-Syd/kommuninvest | -16 500,0 | -16 500,0 | -16 300,0 | -16 000,0 | |
| Bidrag till Trafikverket | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Inösen av medelplaceringar, Trafikverket | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Upplåning | 20 000,0 | 100 000,0 | 250 000,0 | 200 000,0 | |
| Medel från finansieringsverksamheten | 2 900,0 | 82 000,0 | 232 200,0 | 182 500,0 | |
| ÅRETS KASSAFLÖDE | -9 311,0 | 26 432,0 | -29 474,0 | 38 486,0 | |
| Likvida medel vid årets början | 40 163,0 | 30 852,0 | 57 284,0 | 27 810,0 | |
| Likvida medel vid årets slut | 30 852,0 | 57 284,0 | 27 810,0 | 66 296,0 | |
| BALANSBUDGET | Bokslut | Prognos | Budget | Plan | Plan |
| TILLGÅNGAR | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Anläggningstillgångar | 1 430 043,0 | 1 542 239,0 | 1 705 217,0 | 1 966 347,0 | 2 112 592,0 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 9 675,0 | 8 600,0 | 7 500,0 | 6 400,0 | 5 300,0 |
| Omsättningstillgångar | 353 680,0 | 373 830,0 | 405 534,0 | 470 860,0 | 584 746,0 |
| (varav likvida medel 31/12) | (40,163,0) | (104 100) | (214,5) | (6247,5) | (209309) |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 1 793 398,0 | 1 924 669,0 | 2 118 251,0 | 2 443 607,0 | 2 702 638,0 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | |||||
| Eget kapital | 1 513 327,0 | 1 615 831,0 | 1 695 142,0 | 1 751 939,0 | 1 802 114,0 |
| (varav resultatutjämningsreserv) | (56 677,0) | (60 047,0) | (60 047,0) | (60 047,0) | (60 047,0) |
| Avsättningar | 72 941,0 | 83 258,0 | 82 819,0 | 82 378,0 | 81 934,0 |
| Långfristiga skulder | 22 162,0 | 43 512,0 | 158 222,0 | 427 222,0 | 636 522,0 |
| (varav förutbetald intäkt) | (22 162,0) | (24 908,0) | (24 908,0) | (24 908,0) | (24 908,0) |
| Kortfristiga skulder | 184 968,0 | 182 068,0 | 182 068,0 | 182 068,0 | 182 068,0 |
| SUMMA EGET KAPITAL | |||||
| AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | 1 793 398,0 | 1 924 669,0 | 2 118 251,0 | 2 443 607,0 | 2 702 638,0 |
| Soliditet | 84,4% | 84,0% | 80,0% | 71,7% | 66,7% |
| Kontroll | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |