1000-tal kr, löpande priser
|
|
Prognos
2021 |
Budget 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
|
Driftbudgetens intäkter |
192 984,0 |
196 843,7 |
200 780,6 |
204 796,2 |
|
Driftbudgetens kostnader |
-1 274 184,0 |
-1 317 943,7 |
-1 340 780,6 |
-1 395 796,2 |
|
Avskrivningar |
-49 900,0 |
-60 800,0 |
-70 900,0 |
-81 700,0 |
|
Verksamhetens nettokostnad |
-1 131 100,0 |
-1 181 900,0 |
-1 210 900,0 |
-1 272 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Skatteintäkter,netto |
751 522,0 |
775 542,0 |
801 299,0 |
825 860,0 |
|
Generella statsbidrag |
404 047,0 |
425 658,0 |
454 452,0 |
480 168,0 |
|
Finansiella intäkter |
5 801,0 |
5 467,0 |
5 709,0 |
5 917,0 |
|
Finansiella kostnader |
-248,0 |
-1 376,0 |
-3 293,0 |
-5 069,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Uppräkning avtal S Stambanan |
-3 400,0 |
-600,0 |
-300,0 |
-300,0 |
|
Årets resultat exkl reavinster |
26 622,0 |
22 791,0 |
46 967,0 |
33 876,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Jämförelsestörande poster |
|
|
|
|
|
- exploateringsöverskott |
0,0 |
23 000,0 |
16 800,0 |
8 500,0 |
|
- reavinst fastighetsförsäljning |
0,0 |
|
|
|
|
- reavinst omsättningstillgångar |
0,0 |
|
|
|
|
- orealiserade vinster/förluster |
19 500,0 |
4 500,0 |
4 600,0 |
4 800,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Årets resultat inkl reavinster |
46 122,0 |
50 291,0 |
68 367,0 |
47 176,0 |
|
|
Prognos
2021 |
Budget 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
|
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
|
Årets resultat exkl jämföreslestörande poster |
26 622,0 |
22 791,0 |
46 967,0 |
33 876,0 |
|
Just ej likviditetspåverkande poster: |
|
- Av- och nedskrivningar |
49 900,0 |
60 800,0 |
70 900,0 |
81 700,0 |
|
- Periodisering Pendlarstation |
1 075,0 |
1 075,0 |
1 075,0 |
1 075,0 |
|
- Avsättningar, netto |
2 400,0 |
-300,0 |
-100,0 |
0,0 |
|
|
|
Upplösning investeringsbidrag |
-1 100,0 |
-1 540,0 |
-2 278,0 |
-5 574,0 |
|
Förändring kortfristiga fordringar |
-1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Förändring kortfristiga skulder |
-16 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Orealiserade vinster/förluster (oms.tillgångar) |
0,0 |
-4 450,0 |
-4 600,0 |
-4 800,0 |
|
Medel från den löpande verksamheten |
61 797,0 |
78 376,0 |
111 964,0 |
106 277,0 |
|
|
|
|
|
|
|
INVESTERINGSVERKSAMHET |
|
Bruttoinvesteringar |
-298 514,0 |
-306 596,0 |
-337 500,0 |
-292 134,0 |
|
Investeringsbidrag |
4 820,0 |
1 450,0 |
46 000,0 |
26 000,0 |
|
Exploateringsverksamhet |
0,0 |
23 000,0 |
16 800,0 |
8 500,0 |
|
Försäljning fastigheter mm |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Medel från investeringsverksamheten |
-293 694,0 |
-282 146,0 |
-274 700,0 |
-257 634,0 |
|
|
|
|
|
|
|
FINANSIERINGSVERKSAMHET |
|
Pensionsmedel, infrastrukturmedel |
-1 200,0 |
-1 500,0 |
-1 500,0 |
-1 500,0 |
|
Lån till VA-Syd/kommuninvest |
-26 800,0 |
-15 600,0 |
-15 000,0 |
-14 400,0 |
|
Bidrag till Trafikverket |
0,0 |
-50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Inösen av medelplaceringar, Trafikverket |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Upplåning |
|
200 000,0 |
180 000,0 |
170 000,0 |
|
Medel från finansieringsverksamheten |
-28 000,0 |
182 900,0 |
163 500,0 |
154 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ÅRETS KASSAFLÖDE |
-259 897,0 |
-20 870,0 |
764,0 |
2 743,0 |
|
Likvida medel vid årets början |
281 500,0 |
21 603,0 |
733,0 |
1 497,0 |
|
Likvida medel vid årets slut |
21 603,0 |
733,0 |
1 497,0 |
4 240,0 |
|
|
Bokslut
2020 |
Prognos 2021 |
Budget 2022 |
Plan 2023 |
Plan 2024 |
|
TILLGÅNGAR |
|
Anläggningstillgångar |
1 218 768,0 |
1 494 182,0 |
1 755 578,0 |
2 037 178,0 |
2 262 012,0 |
|
Bidrag till statlig infrastruktur |
10 750,0 |
9 675,0 |
8 600,0 |
7 525,0 |
6 450,0 |
|
Omsättningstillgångar |
542 925,0 |
304 828,0 |
294 408,0 |
305 872,0 |
319 715,0 |
|
(varav likvida medel 31/12) |
(281 539,0) |
(21 603) |
(733) |
(1 497) |
(4 240) |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA TILLGÅNGAR |
1 772 443,0 |
1 808 685,0 |
2 058 586,0 |
2 350 575,0 |
2 588 177,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
|
Eget kapital |
1 388 069,0 |
1 434 191,0 |
1 484 482,0 |
1 552 849,0 |
1 600 025,0 |
|
(varav resultatutjämningsreserv) |
(49 277,0) |
(56 677,0) |
(56 677,0) |
(56 677,0) |
(56 677,0) |
|
Avsättningar |
76 111,0 |
78 511,0 |
78 211,0 |
78 111,0 |
78 111,0 |
|
Långfristiga skulder |
63 331,0 |
67 051,0 |
266 961,0 |
490 683,0 |
681 109,0 |
|
(varav förutbetald intäkt) |
(63 300,0) |
(64 713,0) |
(64 713,0) |
(64 713,0) |
(64 713,0) |
|
Kortfristiga skulder |
244 932,0 |
228 932,0 |
228 932,0 |
228 932,0 |
228 932,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUMMA
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
1 772 443,0 |
1 808 685,0 |
2 058 586,0 |
2 350 575,0 |
2 588 177,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Soliditet |
78,3% |
79,3% |
72,1% |
66,1% |
61,8% |
|
|
|
|
|
|
|
